Allzeithoch - Jäger und Gejagte - Barrick Gold, Desert Gold, Palantir

Barrick Gold – Kursrückgang kaufen?

Durch den Sieg des polarisierenden, wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump sind die Preise für die Edelmetalle Gold und Silber deutlich zurückgekommen. Der Hintergrund des Kursrückgangs dürfte die Erwartung der Marktteilnehmer sein, dass mit dem neuen US-Präsidenten eine geopolitische Entspannungsphase im Ukrainekonflikt eintreten könnte. Da gerade Gold als Fluchtwährung bei globalen Kriegsereignissen genutzt wird, korrigierte der Preis des Edelmetalls innerhalb von zwei Wochen um gut 300 USD je Feinunze. Doch so stark der Kursrückgang zu sein scheint, ist dieser nach über 1.000 USD-Kursanstieg innerhalb der letzten 12 Monate nur als normale Korrektur einzuordnen. Viel stärker und deutlicher als der Goldpreis kamen viele Aktien aus dem Goldsegment zurück.

So auch die Aktie des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt Barrick Gold (WKN: 870450 | ISIN: CA0679011084 | Ticker-Symbol: ABR). Die Aktie notierte Ende Oktober noch bei 19,72 EUR und verlor in den letzten zwei Wochen ca. 20 % ihrer Marktkapitalisierung. Mit Kursschluss Freitagabend bei 15,88 EUR notiert der Wert auf einem Niveau von vor 12 Monaten, während der Goldpreis im gleichen Zeitraum, trotz aktueller Kurskorrektur mehr als 30 % höher notiert. Dabei hat sich aus Sicht von Barrick Gold zur hohen Marge aus dem dritten Quartal von ca. 1.000 USD nichts geändert.

Desert Gold stabil gehalten

Während die meisten Aktien der Goldproduzenten in der Goldpreiskorrektur der letzten zwei Wochen teils deutlich abverkauft worden sind, hat sich die Aktie des Goldexplorer Desert Gold (ISIN: CA25039N4084 | WKN: A14X09 | Ticker: QXR2) stabil gehalten. Das kanadische Unternehmen exploriert in Westafrika auf seinem ca. 440 km² großen SMSZ-Goldprojekt nach Gold. Durch das Projektgebiet verlaufen zwei bekannte Goldverwerfungszonen in der auch die bekannteren Goldproduzenten Barrick Gold, AngloGold Ashanti und B2Gold ihre Goldminen betrieben. Mit über 1,1 Mio. aufgespürten Goldunzen im Boden in den verschiedenen Bewertungskategorien will auch Desert Gold in den nächsten Jahren den Sprung vom Explorer zum Produzenten schaffen.

Da das Gold in diesem Gebiet größtenteils oberflächennah gelegen ist, könnte der Abbau sogar mittels kostengünstiger Haufenlaugung erfolgen. Um dies vorzubereiten, arbeitet das Unternehmen u. a. an der wirtschaftlichen Bewertung des Projektes, um die Details einer späteren Produktion zu klären. Gleichzeitig erweitert Desert Gold seine Ressourcen an Gold durch seine stetigen Bohrprogramme auf dem Projektgebiet. Die letzten Bohrergebnisse auf Barani East brachten wieder Goldgehalte von 0,65 g/t bis in der Spitze 3,54 g/t zu Tage. Auch in der Goldzone Gourbassi West-Nord konnten wieder oberflächennahe Goldgehalte von 0,33 g/t bis 12,93 g/t nachgewiesen werden.

Allzeithochjäger Palantir

Von Allzeithoch zu Allzeithoch jagt derzeit die Aktie des Analyse- und Überwachungsunternehmen Palantir (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX). Seit Ende September 2024 übersteigt die Aktie der Palantir erstmalig das letzte Allzeithoch von Januar 2021 von 45 USD. In der abgelaufenen Handelswoche stürmte die Aktie weiter voran und schafft bereits die Hürde von 60 USD und stieg in der Spitze am vergangenen Freitag auf 66,33 USD. Die Aktie gehört derzeit eindeutig zu den Gewinneraktien seit der US-Wahl und ein Ende der Aufwärtsbewegung scheint nicht in Sicht zu sein.

Bereits um 245 % ging es für die Aktie seit Jahresanfang aufwärts und damit liegt Palantir auf Platz zwei im S&P 500 hinter dem Energieunternehmen Vistra, dessen Aktienkurs sogar um 259 % ansteigen konnte. Nun plant das Unternehmen seine Börsennotierung von der NYSE zur technologiefokussierten Nasdaq zu verlegen. Das würde der Palantir ein potenzielles Listing im Nasdaq 100 Index ermöglichen und damit zusätzliche Nachfrage von milliardenschweren Indexfonds. Bereits am 26. November soll der Wechsel stattfinden. Bereits jetzt weist der Titel eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 135 Mrd. USD auf.

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Fazit

Die Kursrückgänge an den europäischen Börsen, aber auch bei den Edelmetallaktien, in den letzten zwei Wochen bieten wieder interessante Einstiegsgelegenheiten. So fiel die Aktie vom zweitgrößten Goldproduzenten der Welt Barrick Gold wieder auf das Niveau vom Jahresanfang zurück. Auch die Aktie von Desert Gold bietet für längerfristig orientierte Investoren einen Hebel auf den Goldpreis, denn die Nachfrage nach physischem Gold gerade auch von Zentralbanken ist ungebrochen hoch. Ein starkes Momentum hat bereits die Aktie von Palantir aufgebaut und charttechnische Grenzen hat dieser Wert, der von Allzeithoch zu Allzeithoch steigt, derzeit nicht mehr.