Den Euro für 50 Cent kaufen – Globex Mining, K+S AG, Rio Tinto Aktie

Globex Mining Aktienrückkauf und Wasserstoff

Die global wachsende Nachfrage nach Rohstoffen im Allgemeinen und Edelmetallen im Speziellen lässt auch den Cashflow bei der kanadischen Rohstoff-Investment-Holding Globex Mining (WKN: A1H735 | ISIN: CA3799005093 | Ticker-Symbol: G1MN) anwachsen. Seit den 80er Jahren lenkt der CEO Jack Stoch die Geschicke des Unternehmens und baute mit Bedacht ein breit über alle Rohstoffe diversifiziertes Unternehmen auf.

Von den 252 Rohstoffprojekten sind die Hälfte den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium zuzuordnen, während die andere Hälfte die Basismetalle und Industriemineralien aber auch Seltene Erden und Spezialmetalle abdeckt. Von insgesamt 105 Projekten erhält die Globex Mining Royalty Zahlungen in Form von Bargeld, Aktien und Lizenzgebühren, was zu einem stetig zunehmenden Cashflow des Unternehmens führt. CEO Jack Stoch nutzt diesen Cashflow jedoch nicht nur zur Portfolioausweitung, sondern beteiligt durch regelmäßige Aktienrückkäufe auch die Aktionäre indirekt am Erfolg.

Anfang August 2024 wurde z. B. das neue Aktienrückkaufprogramm bestätigt, welches es dem Unternehmen erlaubt, bis zum 01.08.2025 1 Mio. Aktien bzw. 1,78 % aller ausstehenden Aktien über die Börse zurückzukaufen und aus dem Verkehr zu ziehen. Interessant im abgelaufenen September war u. a. die Mitteilung von Quebec Innovative Minerals und dem Institut National de la Recherche Scientifique (INRS). Bei dem zu Globex Mining gehörenden Siliziumdioxid-Grundstück Guiges wurden erhebliche Konzentrationen an Wasserstoff entdeckt .

Rio Tinto Aktie schießt empor

Seitdem die chinesische Zentralbank den Mindestreservezinssatz gesenkt und massiv Kapital in den chinesischen Finanzsektor gepumpt hat, zogen die Aktien der Rohstoffproduzenten aus dem Kohle- und Eisenerzbereich teils deutlich an. Die Börsianer rechnen mit einer wieder zulegenden Wachstumsdynamik der chinesischen Wirtschaft und mit verstärkter Nachfrage nach den entsprechenden Industrierohstoffen.

Von diesem Stimmungswechsel profitiert auch der australische Rohstoffkonzern Rio Tinto (WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1). In den letzten Wochen zog der Aktienkurs mit 18 % Kurszuwachs sehr deutlich an und notierte zuletzt bei 63,30 EUR je Anteilsschein. Zudem ist bei dem Rohstoffunternehmen viel in Bewegung, was die letzten Nachrichten verdeutlichen. So kaufte der Bergbaukonzern den 11,65 % Anteil von Mitsubishi an Boyne Smelters Limited (BSL) , welcher der Betreiber der Aluminiumhütte Boyne Island in Australien ist. Rio Tintos Beteiligung an BSL steigt somit auf 71,04 % und weitere Anteilskäufe sind geplant.

Auch im Lithiumsektor will das Bergbauunternehmen seine Präsenz ausbauen und verhandelt mit dem Lithiumunternehmen Arcadium Lithium über dessen Übernahme. Die mögliche Akquisition wird von Experten auf 4 bis 6 Mrd. USD geschätzt. Rio Tinto würde mit einem Schlag zum drittgrößten Produzenten des begehrten Batteriemetalls für Elektrofahrzeuge werden.

Bei der Privatbank Berenberg wird die Entwicklung von Rio Tinto positiv eingeschätzt und sie stuften die Aktie von „Hold“ auf „Buy“. Als Zielpreis wird ein Korridor von 5.600 Pence bis 6.200 Pence (ca. 67 – 74,30 EUR) angegeben. Goldman Sachs belässt die Einstufung auf „Buy“, und sieht das Kursziel bei 6.900 Pence (82,53 EUR).

K+S Bodenbildung abgeschlossen?

Nachdem die Aktie von K+S AG (WKN: KSAG88 | ISIN: DE000KSAG888 | Ticker-Symbol: SDF) im September 2024 kurzzeitig mit 9,97 EUR in der Einstelligkeit notierte, nutzten die Opportunisten die Chance und griffen bei der Aktie gezielt zu. Daraufhin stieg der Wert des Anteilsscheins bis Ende September um 20 % auf 12,03 EUR an . In der vergangenen Woche setzten dann erste Gewinnmitnahmen ein und so ging der Düngemittelproduzent mit 11,12 EUR aus der feiertagsbedingten verkürzten Handelswoche.

Der Abgabedruck der letzten Woche wird damit begründet, dass die Kalipreise auf den wichtigen Absatzmärkten USA und Brasilien weiterhin auf sehr niedrigem Niveau verharren und sich dort scheinbar noch keine Bodenbildung bei der Preisfindung abzeichnet. Das führte zur Kurszielanpassung u. a. bei J.P. Morgan. Diese senkten die Einschätzung von „Overweight“ auf „Neutral“ und reduzierten das Kursziel von 19 EUR auf 13 EUR . Deren Expertin Angelina Glazova ist für den globalen Kalidünger-Markt mittelfristig skeptisch eingestellt und sieht auch keine Preisanstiege bei den Spezialdüngern. Noch pessimistischer ist die Schweizer Großbank UBS und belässt ihre Einschätzung auf „Sell“ mit einem Kursziel von 10 EUR.

Fazit

Neben den Edelmetallpreisen zogen zuletzt auch die Preise für Kohle, Eisenerz, Zink und Kupfer wieder deutlich an. Entsprechend nachgefragt waren die Aktien der Rohstoffproduzenten. Das befeuert nicht nur den Zuspruch nach den Aktien von bekannteren Unternehmen wie dem Bergbaukonzern Rio Tinto, sondern ebenso bei der unbekannteren kanadischen Rohstoffholding Globex Mining, bei welcher die Aktienkurse zuletzt deutlich zulegten. Noch am Anfang der Trendwende könnte die Aktie von Kali + Salz stehen, wobei die Analysten hier noch keine Entwarnung geben wollen und die Lage eher als angespannt einschätzen.