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25.01.2021 | 05:45

Milliarden-Markt Kupfer – Digitalisierung & E-Mobilität sorgen für riesige Gewinne - BYD, Deutsche Telekom, Glencore, Nevada Copper, Kodiak Copper, Teck Resources

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Bildquelle: pixabay.com

Die Elektro-Automobilbauer und -zulieferer wie BYD, Nio, Geely oder Tesla stehen im Fokus der Anlegergemeinde. Auch die Branchen, die bei der Digitalisierung mitwirken, ob nun die Deutsche Telekom, AT&T oder auch die Chiphersteller, sind sehr beliebt bei den Investoren.
Das macht sich mit hohem Kurs-Umsatz-Verhältnis bemerkbar, denn Gewinne erzielt gerade im E-Mobilitätsbereich noch nicht jedes Unternehmen. Doch wer von diesem Megatrend profitieren, aber noch mehr Leistung für sein eingesetztes Geld haben möchte, der sollte sich bei den Kupferproduzenten umschauen. Warum Kupfer?
Der Kupferverbrauch bei E-Fahrzeugen liegt teilweise um den Faktor 3 höher als bei dem klassischen Dieselfahrzeug/Benziner. Damit steigt auch die weltweite Nachfrage nach Kupfer immer weiter an und das bei begrenztem Angebot. Daher sollte jeder Anleger die nachfolgenden Kupferaktien einmal genauer betrachten.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Stefan Bode


 

Kodiak Copper – Die nächste Great Bear Story!

Das kanadische Unternehmen Kodiak Copper (ISIN: CA50012K1066 WKN: A2P2J9 Symbol: 5DD1) sorgte im letzten Jahr für eine große Überraschung. Auf dem unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt (MPD – Man, Prime, Dillard) in dem infrastrukturell gut erschlossenen Süden der kanadischen Provinz British Columbia wartete Kodiak Copper mit einem sensationellen Gold-Kupfer Fund auf. Auf einer beeindruckenden Strecke von zusammenhängenden 282 m fand das Bohrteam 0,70% Kupfer; 0,49 g/t Gold und 2,7 g/t Silber. Das entspricht umgerechnet ca. 1,16 Prozent Kupferäquivalente. Doch auch im nur wenige 100 m weiter weg liegenden Nachbachbohrloch konnte über eine Strecke von 192 m insgesamt 1,21 Prozent Kupferäquivalente gefunden werden. Solche Ergebnisse ließen die Kupferbranche aufhorchen. Keine zwei Wochen nach dem Fund stieg der größte Kupferproduzent Kanadas, Teck Resources (WKN: 858265 ISIN: CA8787422044 Ticker: TEKB) zum 14. September 2020 bei Kodiak Copper mit 8,0 Millionen CAD ein. Teck Resources kaufte sich für 1,95 CAD je Aktie bei Kodiak Copper ein und hält nunmehr zum 25.01.2021 ca. 9,3 Prozent der Anteile. Damit sicherte sich Teck Resources nicht nur den Zugriff auf den Explorer, sondern finanzierte auch das 2021er Bohrprogramm über 30.000 m. Für Teck Resources wären weitere Funde im diesjährigen Bohrprogramm wichtig, denn die eigenen abbaubaren Kupfergesteinsschichten weisen immer geringere Kupferkonzentrationen auf.
Da der Aktienkurs von Kodiak Copper derzeit bei nur 1,49 CAD bzw. 0,88 Euro je Aktie notiert, kaufen sich Neuinvestoren zu einem Abschlag von 24 Prozent im Vergleich zu Teck Resources ein.

Nevada Copper – Turnaround geht los!

Wer sich den Aktienkurs der letzten Jahre von Nevada Copper anschaut, der sieht, welche Schwierigkeiten das Unternehmen hatte, um die Pumpkin Hollow Kupfermine in Nevada aufzubauen.
So ziemlich alles was schiefgehen konnte, ging schief. Doch nun wendet sich das Blatt und die Kupfermine ist größtenteils fertig gestellt. Mit dem Abschluss der letzten Arbeiten ist noch im ersten Halbjahr 2021 zu rechnen. Genau das macht die Aktien aktuell so attraktiv. Wer sich mit dem Zyklus von Rohstoffaktien auskennt, der weiß, dass viele sicherheitsorientierte Rohstoffinvestoren erst so ca. 3-9 Monate vor der Fertigstellung einer neuen Mine in die Aktie investieren. Erst dann wird für die große Masse an Investoren ein Unternehmen interessant, weil dann die Risiken des Minenaufbaus fast vollständig beherrschbar sind. Während die Altinvestoren in den vergangenen Jahren ständig nachschießen mussten und verwässert worden sind, kaufen sich die strategischen Investoren sozusagen in das gemachte Nest günstig ein.
Mit umgerechnet 65 Millionen Euro (80 Millionen USD) freien CashFlow p.a. für die nächsten fünf Jahre bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 173 Millionen Euro bei 0,115 Euro je Aktie wird Nevada Copper derzeit noch mit einem riesigen Abschlag gehandelt. Sollte Nevada Copper aber im Laufe des Jahres auch eine Zulassung an der NYSE – New York Stock Exchange erhalten, dürfte ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen werden. Wer sich aktuell noch günstige Kurse sichern will, der sollte die Transitionsphase für Zukäufe nutzen.

Glencore – Größter Kupferproduzent der Welt

Während Investoren bei dem Explorer Kodiak Copper und dem künftigen Kupferproduzenten Nevada Copper in 2021 von zügig steigenden Aktienkursen ausgehen, kaufen sich eher konservative Anleger bei dem Bergbau- und Erdölunternehmen Glencore ein. Glencore ist kein reiner Kupferproduzent, sondern produziert auch Nickel, Kobalt, Zink, Eisenerz, Kohle und Erdöl. Doch trotz dieser breiten Angebotspalette ist Glencore der größte börsennotierte Kupferproduzent der Welt.
Mit dem geplanten Verkauf der unprofitablen Mopani-Mine entweder an die Regierung von Zambia oder an einen neuen Investor für 1,5 Milliarden USD Schuldenübernahme verabschiedet sich Glencore von dem problembehafteten Asset.
Der Fokus des Unternehmens richtet sich immer mehr hin zu den strategischen Resourcen, die für die Digitalisierung und E-Mobilität gebraucht werden und weg von Kohle und Erdöl. Neben der Kobalt-Produktion im Kongo ging Glencore in der vorletzten Woche auch eine Absichtserklärung mit Canada Nickel ein. Deren Nickel-Kobalt Projekt Crawford liegt nur ca. 40 km nördlich von Glencores Verarbeitungsanlage für solche Konzentrate.
Rein charttechnisch hat die Aktie mit den Tiefs von Januar 2016 und März 2020 einen doppelten Boden ausgebildet und bricht seitdem Richtung Norden aus. Zum heutigen 25.01.2021 notiert die Aktie bei 3,06 Euro. Da Glencore wie bereits erwähnt kein reiner Kupferproduzent ist, profitieren die Investoren auch von den steigenden Preisen der anderen Rohstoffe. Damit ist der potentielle Anleger diversifizierter und breiter aufgestellt als bei Kodiak Copper und Nevada Copper, profitiert aber auch nicht 1 zu 1 von steigenden Kupferpreisen.

Laut Werbung von Smartbroker sind Aktien von Kodiak Copper und Great Bear Resources für 4,00 EUR pro Order und ohne Depotgebühr in Deutschland handelbar.


Interessenskonflikt & Risikohinweis

Gemäß §34b WpHG weisen wir darauf hin, dass die HFC Hanseatic Financial Contor GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der HFC Hanseatic Financial Contor GmbH ggf. Aktien der genannten Unternehmen halten oder auf fallende Kurse setzen und somit ggf. ein Interessenskonflikt besteht. Die HFC Hanseatic Financial Contor GmbH hat ggf. eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der HFC Hanseatic Financial Contor GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Näheres regelt unser Interessenskonflikt & Risikohinweis.


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Die Elektro-Automobilbauer und -zulieferer wie BYD, Nio, Geely oder Tesla stehen nach wie vor im Fokus der Börsianer. Die Kurs-Umsatz-Verhältnisse sind teilweise bemerkenswert hoch und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf Grund fehlender Gewinne nicht bei jedem Konzern messbar. Doch wenn die E-Mobilität ein Jahrzehntetrend ist, dann kann auch über Kupferproduzenten von diesem Megatrend profitiert werden. Warum Kupferproduzenten? Bei E-Fahrzeugen liegt der Kupferverbrauch teilweise um den Faktor 3 höher als beim klassischen Dieselfahrzeug/Benziner. Die weltweite Nachfrage nach Kupfer steigt also weiter, während das Angebot nicht so schnell mitwächst.

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Kommentar vom 14.04.2021 | 05:45

„Noch nie waren so viele so sehr wenigen ausgeliefert.“ Dieses Zitat stammt von dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley (1894 – 1963) und passt auch hervorragend in die heutige Zeit. In seinem dystopischen Roman „Schöne neue Welt“ herrscht weltweit Frieden, nur müssen alle Menschen auf Freiheit und die Kultur verzichten. Wer aber in der heutigen Zeit nicht auf Freiheit und Kultur verzichten will, der sollte beobachten, was um ihn herum passiert und entscheiden, ob sich daraus ggf. Trends entwickelt haben oder entwickeln könnten. Auf diese Trends kann dann jeder über die Börse setzen und sie im eigenen Portfolio umsetzen und damit ohne viel Tradingaktivität langfristig profitieren.

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Kommentar vom 07.04.2021 | 05:45

Die Energiewende mit dem Ausbau von erneuerbarer Energie wird in der EU, aber auch in den USA, Kanada und Großbritannien forciert vorangetrieben. Damit einhergehend steigt der Verbrauch von Rohstoffen wie Kupfer und Seltenen Erden deutlich an. Allein in Deutschland stehen über 29.600 Windkraftanlagen auf dem Festland mit einem Zubau in 2020 von 420 Neuanlagen. Dabei wird für die Produktion moderner Windkraftanlagen bis zu 30 Tonnen Kupfer je Anlage inkl. Anschluss an das Stromnetz verbraucht. Aber auch der Kupferverbrauch in den Häusern, wie bei der E-Mobilität legt rasant zu. E-Autos brauchen je nach Modell doppelt bis dreimal so viel Kupfer wie Autos mit Verbrennungsmotor. Der Verbrauch in Eigenheimen ist in den letzten 30 Jahren um ca. 56 Prozent angestiegen. Mittlerweile beträgt der durchschnittliche Kupferanteil je Haus (Stand 2020) ungefähr 244 kg Kupfer. Der Kupferverbrauch wächst immer rasanter.

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