Menü

30.10.2024 | 05:45

Das Debakel kaufen? – B2Gold, Desert Gold Ventures, Newmont Aktie

  • B2Gold
  • Desert Gold
  • Newmont
Bildquelle: pixabay.com

Nachdem der Goldpreis den ganzen August und Anfang September 2024 die 2.550 USD-Hürde nicht überspringen konnte, ging es dann ab dem 12. September Schlag auf Schlag. In rascher Abfolge fiel erst die 2.600 USD, dann die 2.650 USD, die 2.700 USD und letzte Woche die 2.750 USD je Goldunze. Ein Anstieg des Edelmetallpreises um mehr als 11 % innerhalb von knapp zwei Monaten. Doch während der Deckel beim Goldpreis längst geflogen ist, sind die Goldaktien von Optimismus noch weit entfernt. Das bietet Potenzial für die nächsten Monate.

Lesezeit: ca. 4 Minuten. Autor: Stefan Bode
ISIN: CA11777Q2099 , CA25039N4084 , US6516391066


 

Newmont nach dem Debakel

Seit März 2024 ist die Aktie des größten Goldproduzenten der Welt Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) gut angelaufen. Von 27,12 EUR auf zuletzt 54,60 EUR je Anteilsschein bis zum 23.10.2024 in der letzten Woche. Doch dann kam das Ergebnis zum dritten Quartal 2024 und das verhagelte die Stimmung bei den Analysten mehr als deutlich. Diese hatten je Aktie mit 0,05 USD mehr Gewinn gerechnet und auch beim Gesamtumsatz wurden 60 Mio. USD mehr erwartet.

Die Aktie fiel im Anschluss innerhalb von zwei Tagen um über 20 % auf 43,30 EUR zurück. Das dürfte aber eher als Überreaktion der Marktteilnehmer eingeordnet werden. Zwar waren die Gesamtkosten der Goldproduktion deutlich höher als das Unternehmen geplant hatte, dies wurde aber durch die gestiegenen Goldpreise mehr als ausgeglichen. Dadurch befindet sich Newmont mit dem unternehmenseigenen Plan weiterhin im Zielkorridor für das Gesamtjahr.

Völlig unbeachtet vom Markt wird zudem eine Quartalsdividende von 0,25 USD, was im Gesamtjahr einer Dividendenrendite von 2 % p. a. entspricht. Auch das Aktienrückkaufprogramm von 3 Mrd. USD entspricht einem Kapitalrückfluss an die Aktionäre von 5,4 %. Sollten diese Ausschüttungs- und Rückkaufmaßnahmen durch einen Goldpreis oberhalb der 2.700 USD je Unze auch im Jahr 2025 fortgesetzt werden können, würde das bei der Newmont Aktie eine Neubewertung der Kursziele rechtfertigen. Doch noch zweifeln die Analysten daran und das bietet mutigen Marktteilnehmern eine interessante Einstiegschance.

Youtube

Desert Gold Ventures prüft Goldproduktion

Der derzeitige Kursanstieg beim Gold wurde durch den drastischen Abverkauf der Newmont Aktien von den Marktteilnehmern fast vollständig ausgeblendet. Dabei steht das goldene Edelmetall in allen Währungen am Allzeithoch und könnte schon beim Lesen dieser Zeilen bereits erneut ein neues Allzeithoch ausgebildet haben. Daher lädt die durch die Newmont-Kennzahlen verbreitete Unsicherheit weiter dazu ein, sich im Goldsektor zu positionieren.

Während die Goldproduzenten längst in ihren Aufwärtstrend zurückgefunden haben, befinden sich viele Goldexplorer noch nahe ihrer Tiefs und bilden gerade einen doppelten Boden aus. Von einer laufenden Goldrally ist jedenfalls im Explorersegment noch überhaupt nichts zu spüren und auch im Chart noch nicht zu sehen. Doch die Umschichtung hin zu den Goldexplorern findet bereits statt und kann an diversen Kapitalerhöhungen der letzten Monate beobachtet werden. Milliardäre wie Erik Sprott oder Frank Giustra beteiligen sich noch stärker an den verschiedensten Projekten im Sektor, während die Mehrheit der Anleger nur auf die hochbewerteten „glorreichen Sieben“ (Magnificent 7) schauen.

Dabei können bei vielen Goldprojekten noch echte unentwickelte Perlen gefunden werden. Eine davon könnte der Goldexplorer Desert Gold Ventures (ISIN: CA25039N4084 | WKN: A14X09 | Ticker: QXR2) sein. Das kanadische Unternehmen ist auf dem ca. 440 km² großen Explorationsgebiet SMSZ-Goldprojekt in Westafrika aktiv. Zwei bekannte Goldverwerfungszonen laufen durch das Projektgebiet. In dieser goldhaltigen Zone befinden sich in der Nachbarschaft die Goldminen von AngloGold Ashanti, Barrick Gold und B2Gold. Bereits über 1,1 Mio. Goldunzen konnten die Kanadier auf ihrem Explorationsgebiet in den verschiedenen Bewertungskategorien im Boden aufspüren.

Um dies zu erweitern, läuft derzeit das nächste Bohrprogramm. Bei den letzten Bohrergebnissen auf Barani East wurden Goldgehalte von 0,65 g/t bis in der Spitze 3,54 g/t in unterschiedlichen Tiefen zu Tage gebracht. Gleiches in der Goldzone Gourbassi West-Nord mit oberflächennahen Goldgehalten von 0,33 g/t bis 12,93 g/t! Interessant werden bis zum Jahresende auch die Ergebnisse zu den metallurgischen Testarbeiten. Hier will Desert Gold eine Haufenlaugung von Gold vorbereiten, um die Wirtschaftlichkeit bei der späteren Goldproduktion kalkulieren zu können.

B2Gold bietet Wachstumsperspektive

Der Goldproduzent B2Gold (WKN: A0M889 | ISIN: CA11777Q2099 | Ticker-Symbol: 5BG) konnte in den letzten Wochen mehrere gute Nachrichten verkünden. Das Flagschiff-Projekt des Unternehmens ist die Fekola-Mine in Mali. Diese liefert mehr als die Hälfte der Goldproduktion des Unternehmens und mit der Regierung von Mali konnte zuletzt eine Einigung für den weiteren Minenausbau erzielt werden. Bisher sollen im Gesamtjahr 2024 ca. 430.000 Unzen Gold produziert werden. Durch die Absprache mit der malischen Regierung soll die Produktion im Jahr 2025 um bis zu 90.000 Unzen gesteigert werden können, was einem Anstieg von über 20 % entsprechen würde.

Spannend für 2025 wird aber der Auf- & Ausbau der Black River Mine in Kanada. Die Mine soll planmäßig im zweiten Quartal die Produktion beginnen und der erste Goldguss soll durchgeführt werden. Ab dem dritten Quartal 2025 würde diese Mine einen erheblichen Beitrag zur Goldproduktion leisten. Ca. 300.000 - 310.000 Unzen Gold pro Jahr soll die Mine in der ersten fünf Jahren der Produktion produzieren und in 2025 bereits bis zu 150.000 Unzen zur Jahresproduktion beisteuern. Dann dürfte ab Ende 2025 auch mit einer Dividendenerhöhung gerechnet werden, die aktuell noch ca. 5 % p. a. beträgt.

Fazit

Die Aktie des größten Goldproduzenten der Welt, Newmont, konnte sich in den letzten acht Monaten bereits um 100 % gen Norden entwickeln - bis das letzte Quartalsergebnis die Analysten negativ überraschte. Währenddessen erfolgte der Startschuss der Aufwärtsbewegung bei der Aktie von B2Gold erst Anfang August und weist seitdem ein Kursplus von 42 % auf. Die Aktionäre von Desert Gold müssen derzeit noch auf den Ausbruch warten, doch die Umsätze der Aktie gingen in den letzten zwei Wochen spürbar nach oben. Daher können Investoren und Anleger die Aktie derzeit noch auf einem niedrigen Niveau von 0,08 CAD (0,05 EUR) einsammeln.



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Tailerstone Limited sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Tailerstone Limited (nachfolgend „Relevante Personen“) derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.
Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Tailerstone Limited ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.
Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.
Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Tailerstone Limited für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Tailerstone Limited bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Tailerstone Limited und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Tailerstone Limited und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


Weitere Kommentare zum Thema:


Wirtschaftskrieg geht weiter – B2Gold, Benton Resources, Newmont

Wirtschaftskrieg geht weiter – B2Gold, Benton Resources, Newmont

Kommentar vom 11.02.2025 | 05:45

Der Wirtschaftskrieg der neuen US-Administration wird von Woche zu Woche härter und mit dem Wochenstart kam der nächste Hammer aus Washington. Donald Trump verkündete am Sonntag auf dem Flug zum Super Bowl den anwesenden Journalisten, dass neue Zölle von 25 % auf Stahl und Aluminium erhoben werden. Diese sollten von ihm als Präsidenten am Montag unterzeichnet werden, so dass sie bereits am heutigen Dienstag oder morgigen Mittwoch in Kraft treten können. Die 10 % Strafzölle auf chinesische Waren sind bereits in Kraft getreten, während die Gegenmaßnahmen Chinas ebenfalls noch diesen Monat in Kraft treten sollen.

Zum Kommentar


Drill, Baby, Drill – Barrick Gold, Desert Gold, Occidental Petroleum

Drill, Baby, Drill – Barrick Gold, Desert Gold, Occidental Petroleum

Kommentar vom 22.01.2025 | 05:45

Der ehemalige ist gleichzeitig der neue 47te Präsident der USA und mit seiner Amtseinführung setzte Donald J. Trump mit zwei Notstandsgesetzen gleich wichtige Meilensteine seiner Wahlkampfankündigungen um. Zum einen wird die unkontrollierte Einwanderungspolitik sofort beendet und zum anderen wird mit dem Ausrufen des Energienotstandes ein neues fossiles Energiezeitalter in den USA eingeläutet. Dabei bezog er sich hauptsächlich auf die Energieversorgung der USA mit Erdöl und Erdgas sowie deren weltweiter Export. So sollen die Energiepreise im Land gesenkt und die Kaufkraft der Bevölkerung gesteigert werden. Der drastische Politikwechsel wird deutliche Auswirkungen an den Finanzmärkten haben und entsprechend aufmerksam müssen die Anleger sein.

Zum Kommentar


Starke Entwicklung und Aktienrückkäufe - BP, Desert Gold, Pan American Silver

Starke Entwicklung und Aktienrückkäufe - BP, Desert Gold, Pan American Silver

Kommentar vom 16.12.2024 | 06:15

In der abgelaufenen Börsenwoche sorgte die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der globalen Wirtschaftslage für Schwankungen an den Märkten. Die US-Aktienindizes Dow Jones und S&P 500 verzeichneten leichte Verluste, während der Nasdaq 100 und der DAX 40 in der abgelaufenen Woche zulegen konnten. Aufgrund des anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank FED am Mittwoch dürfte es erneut eine volatile Handelswoche werden, zumal am Freitag der dreifache Verfallstag, auch Hexensabbat genannt, ansteht. Aber auch die Einkaufsmanagerindizes für Dezember in China, USA und Europa werden ihren Einfluss auf die Märkte ausüben. Die Rohstoffmärkte und die folgenden Rohstoffaktien dürften einen genaueren Blick wert ein.

Zum Kommentar