10.06.2024 | 05:45
Deutliches Wachstum und hohe Dividenden - Almonty Industries, DWS Group, Eli Lilly Aktie
Die EZB hat trotz steigender Inflationskennzahlen und Erhöhung der zukünftigen Teuerung für die Allgemeinheit die Zentralbankzinsen gesenkt. Auch wenn viele Marktteilnehmer eine Zinssenkung um 0,25 Basispunkte erwartet haben, macht die gleichzeitige Anhebung der Inflationserwartung aus ökonomischer Sicht wenig Sinn. Es widerspricht eher dem Sachverstand und vor allem dem geldpolitischen Ziel die Teuerung "unter, aber nahe 2 %" halten zu wollen. So untergräbt die EZB ihre Kompetenz weiter und sorgt für weiteren Vertrauensverlust bei den internationalen Vermögensverwaltern. Die kommenden Wochen werden daher spannend, wie Anleger und Investoren nun darauf eingehen. Wie wird zudem die FED im Laufe der Woche reagieren und wird diese ggf. sogar Zinserhöhungen wegen zuletzt guter Konjunkturdaten in der nächsten Sitzung in Aussicht stellen?
Lesezeit: ca.
2 Minuten.
Autor:
Stefan Bode
ISIN:
CA0203981034 , DE000DWS1007 , US5324571083
Almonty Industries mit deutlichem Wachstum
Das Wolframunternehmen Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) hat in den vergangenen Jahren enorm in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten investiert. Der Lohn der konsequenten Arbeit von CEO Lewis Black und seinem Team wird das Unternehmen ab Ende 2024 einfahren. Dann wird die Sangdong-Wolfram-Mine in Südkorea die planmäßige Produktion aufnehmen in 2025 sukzessive hochfahren. Anfänglich sollen so 2,3 Mio. t Wolframoxid jährlich gefördert werden und Schritt für Schritt soll in den kommenden Jahren die Jahresproduktion auf 4,8 Mio. t ausgebaut werden.
Mit 90 Jahren Lebensdauer wird diese Mine zu einer der begehrtesten Rohstoffquellen für Wolfram in der Welt aufsteigen und für ca. 30 % der weltweiten Produktion außerhalb Chinas stehen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 166 Mio. CAD ist das Unternehmen unter langfristigen Gesichtspunkten noch sehr attraktiv bewertet. Das sieht auch die am Unternehmen beteiligte Plansee-Gruppe so und hat sich zudem mit einem Abnahmevertrag über 15 Jahre, Wolfram im Gegenwert von 590 Mio. USD gesichert. Darüber hinaus hat Almonty Industries mit der KfW-IPEX-Bank ein starkes Finanzierungsinstitut im Rücken, welches das Unternehmen mit einer Kreditfazilität von 75,1 Mio. USD versorgt.
Im ersten Quartal 2024 startete das Unternehmen zudem den Ausbau der Panasqueira-Mine in Portugal. Die Durchsatzmenge des Ausgangsmaterials wird mit der Produktionsausdehnung erhöht und nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme die dortige Wolfram-Produktion fast verdoppeln. Auch wird die restliche Bewirtschaftungsdauer der Wolframmine um mehr als 20 Jahre verlängert sowie die geplante jährliche Wolframoxidproduktion auf 124.000 t erhöht. Dies erscheint im Zuge der zukünftigen Produktionszahlen der Sangdong-Mine als „mickrig“, zeigt aber deutlich den Quantensprung des Unternehmens in den kommenden Quartalen an.
Eli Lilly vor Dividendenabschlag
Der US-Pharmariese Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY) konnte für das erste Quartal 2024 höhere Gewinne erzielen als im Vorjahresquartal und überraschten wiederholt die Erwartungen der Analysten positiv. Die Umsätze betrugen 8,77 Mrd. USD und übertrafen das Vorjahresquartal um 1,87 Mrd. USD. Das entspricht einem Anstieg von ca. 26 %. Umsatztreiber waren vor allem die Produkte wie z. B. Mounjaro, Zepbound Verzenio und Jardiance.
Der Gewinn belief sich nun auf 2,24 Mrd. USD bzw. 2,48 USD pro Aktie. Im ersten Quartal 2023 waren es im Vergleich 1,34 Mrd. USD bzw. 1,49 USD pro Aktie. Der Ausblick für 2024 soll laut Geschäftsführung bei 40,4 bis 41,6 Mrd. USD liegen, bzw. 11,80 bis 12,30 USD je Aktie. An den guten Ergebnissen beteiligt das Unternehmen seine Aktionäre am heutigen 10. Juni 2024 mit einer Dividende für das zweite Quartal 2024 i. H. v. 1,30 USD.
DWS Group Aktie mit Dividendenlücke
Nach dem Dividendenabschlag bei der DWS Group GmbH & Co KGAA (WKN: DWS100 | ISIN: DE000DWS1007 | Ticker-Symbol: DWS) in der vergangenen Woche notiert die Aktie um 6,10 EUR tiefer und riss damit eine riesige Kurslücke auf. Dies erklärt sich jedoch relativ einfach, denn neben der regulären Dividende von 2,10 EUR schüttete der Vermögensverwalter eine Sonderdividende in Höhe von 4,00 EUR pro Aktie aus.
Aufgrund der Sonderdividende passte die US Bank J.P. Morgan ihr Kursziel für die DWS von 43,00 EUR auf 40,00 EUR an und belässt die Einstufung auf „Neutral“. Was nach einer Kurszielsenkung von 3,00 EUR aussieht, ist aber auf Basis der Sonderdividende von 4,00 EUR eine effektive Kurszielerhöhung um 1,00 EUR.
Fazit
Wenn bei Almonty Industries die Sangdong-Mine Ende 2024 die Produktion aufnimmt, wird das Unternehmen auf dem globalen Markt für Wolfram nicht mehr wegzudenken sein. Derweil schwingen sich die Aktien von Eli Lilly und der DWS Group von Allzeithoch zu Allzeithoch, wobei der Vermögensverwalter nach dem hohen Dividendenabschlag diesen erst wieder ausgleichen muss.
