Menü

21.02.2023 | 05:45

Milliarden Gewinne und Investitionen - BP, Saturn Oil + Gas, OMV Aktie

  • BP
  • Saturn Oil & Gas
  • OMV
Bildquelle: pixabay.com

Während die westliche Politik immer stärker auf das Gaspedal der erneuerbaren Energien drücken und Hunderte von Milliarden Euro und US-Dollar in die Subvention und Ausbau dieses Sektors stecken, wurden Investitionen in die klassischen Energieträgen vergessen. Das rächt sich nun gewaltig, denn die industrialisierte Welt ist noch über zig Jahre abhängig von Erdöl und Erdgas, doch dem sinkenden Angebot steht eine wachsende Nachfrage gegenüber. Während im Jahr 2014 noch knapp 800 Mrd. USD jedes Jahr in neue Erdöl- und Erdgasbohrlöcher investiert wurde, sind diese Investitionen um 50 % auf nur noch 400 Mrd. USD in 2022 zurückgefallen. Dieser Investitionsmangel der letzten Jahre führt nachhaltig zu erhöhten Erdölpreisen und dürfte die Margen der Erdölunternehmen über Jahre hochhalten.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Stefan Bode
ISIN: BP PLC DL-_25 | GB0007980591 , Saturn Oil + Gas Inc. | CA80412L8832 , OMV AG | AT0000743059


 

Saturn Oil & Gas – Nächster Milliardär steigt ein

Die Entwicklung des einst kleinen kanadische Erdölproduzenten Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6 ISIN: CA80412L8832 Ticker: SMKA) in den letzten zwei Jahren war rasant. Von einem unbekannten 500 Barrel am Tag Produzenten auf 12.500 Barrel am Tag zum Jahres- & Quartalsabschluss 2022 und nun zum Jahresanfang 2023 zu einem 30.000 Barrel Öl (BOE) am Tag Produzenten in 2023 ist ein Wachstum um den Faktor 60. Dass dieses Wachstum auch mit Schmerzen verbunden ist, dürfte klar sein, doch die nun veröffentlichten Kennzahlen zum vierten Quartal 2022 geben der verfolgten Strategie bisher recht. Im vierten Quartal 2022 wurden planmäßig im Schnitt 12.514 BOE/Tag produziert und im Dezember betrug die Fördermenge bereits 13.128 BOE/Tag. Das gefällt nicht nur den bisherigen Investoren, sondern lockte nun in 2023 auch neue Investoren an.

Nach dem Family-Office eines US-Amerikaners in 2021 als Kreditgeber, steigt mit dem Zukauf der Ridgeback Assets im Januar 2023 der nächste Milliardär bei Saturn Oil & Gas an. Dieses Mal ist es Ranjan Tandon, dem Gründer und Vorstand des 1990 gegründeten Hedgefonds Libra Advisors. Beide Investoren sind anscheinend langfristig optimistisch für die Investitionen in Erdöl- und Erdgasunternehmen gestimmt und sehen die Unterbewertung von Saturn Oil & Gas als Chance, in wenigen Jahren ihren Einsatz signifikant zu vermehren. Organisches Entwicklungspotenzial hat Saturn Oil & Gas durch die Zukäufe der letzten Jahre genügend. Da der jährliche Cashflow zu 60 % zur Schuldenreduktion und zu 40 % in neue Bohrlöcher investiert wird, ist das Unternehmen Ende 2025 schuldenfrei und hat allein dadurch Aktionärsvermögen von 500 Mio. CAD geschaffen. Dieses allein müsste der aktuellen Marktkapitalisierung von 156 Mio. CAD hinzugerechnet werden und würde eine Ver-4,2-fachung des derzeitigen Aktienkurses von 2,62 CAD (1,78 EUR) entsprechen. Das durchschnittliche Kursziel der sieben Researchhäuser liegt derzeit aber noch bei 6,43 CAD, was immerhin ein Kurspotenzial von 245 % freisetzen würde.

OMV – Milliarden Gewinne

Das Jahr 2022 brachte auch für die österreichische OMV (WKN: 874341 ISIN: AT0000743059 Ticker-Symbol: OMV) einen hervorragenden Geschäftsjahresabschluss hervor. Die von Sanktionsmaßnahmen gegen Russland und den sich daraus ergebenden beschleunigten Preisverwerfungen brachten dem Energieunternehmen einen Jahresumsatz von 62,3 Mrd. EUR und übertrafen das Vorjahr um ca. 75 %. Das operative Ergebnis konnte von 5,1 Mrd. EUR auf 12,2 Mrd. EUR gesteigert werden und der Gewinn explodierte um 85 % auf 5,1 Mrd. EUR. Pro Aktie betrug der Gewinn damit 11,12 EUR und konnte zum Jahr 2021 fast verdoppelt werden. Davon will das Unternehmen zu der normalen Dividende von 2,80 EUR eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 2,25 EUR ausschütten. Das würde auf den aktuellen Aktienkurs von 46,45 EUR einer Dividendenrendite von 10,88 % entsprechen.

BP – Milliarden Investitionen

Auch der Ölkonzern BP (WKN: 850517 ISIN: GB0007980591 Ticker: BPE5) konnte 2022 mit einem hervorragenden Ergebnis abschließen. Der Umsatz konnte von 2021 mit 133,45 MRD EUR auf 229,7 Mrd. EUR in 2022 gesteigert werden. Der Bruttogewinn schoss von 18,67 Mrd. EUR um 177 % auf 51,87 Mrd. EUR empor, mündete aber durch die Abschreibung der Beteiligung an dem russischen Ölkonzern Rosneft i.H.v. ca. 24 Mrd. EUR und Steuerzahlungen von knapp 16 Mrd. EUR in einem negativen Nettoeinkommen von 2,37 Mrd. EUR. Dennoch will das Unternehmen die Aktionäre für ihre Treue belohnen und die Dividende um zehn Prozent erhöhen sowie in den nächsten drei Monaten Aktien im Gegenwert von ca. 2,60 Mrd. EUR zurückkaufen.

Auch die Gesamtverschuldung soll im elften Quartal in Folge weiter reduziert werden und beträgt zum 31.12.2022 nur noch 52 Mrd. EUR. Um den Unternehmensumbau voranzutreiben, aber auch weiterhin planbaren Cashflow generieren zu können, wird das Unternehmen zwischen 13,2 - 17 Mrd. EUR pro Jahr bis 2030 in gleichen Teilen in erneuerbare Energien wie auch der Förderung von fossilen Energien investieren. Um dem Angebotsmangel an Erdölprodukten Herr werden zu können, wird aber bis 2030 die Erdölproduktion zum Referenzjahr 2019 nicht mehr um 40 % sondern um 25 % gekürzt. Diese Anpassung gibt BP in einem makroökonomisch schwierigen Umfeld mehr Sicherheit



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Tailerstone Limited sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Tailerstone Limited (nachfolgend „Relevante Personen“) ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Tailerstone Limited behält sich im Übrigen vor, künftig entgeltliche Auftragsbeziehungen mit dem Unternehmen oder mit Dritten in Bezug auf Berichte zu dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der Tailerstone Limited sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird einzugehen. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Tailerstone Limited für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Tailerstone Limited bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Tailerstone Limited und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Tailerstone Limited und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


Weitere Kommentare zum Thema:


Kursziel erhöht – Baidu, British American Tobacco, Geely Auto, Saturn Oil + Gas Aktie

Kursziel erhöht – Baidu, British American Tobacco, Geely Auto, Saturn Oil + Gas Aktie

Kommentar vom 11.09.2023 | 05:45

Nach einer schwachen Woche konnten sich die US-Börsen zum Wochenende hin wieder leicht erholen und so ging der Leitindex Dow Jones mit einem Wochenverlust von 0,65 % und 34.570 Punkten aus dem Freitagabend-Handel. Der S&P 500 ging dagegen mit -1 % und 4.465 Punkten aus dem Handel, während der technologielastige Nasdaq 100 mit -1,36 % noch stärker verlor und mit 15.280 Punkten schloss. Die Marktteilnehmer sehen die anhaltend hohen Zinsen immer kritischer und auch die Spannungen zwischen China und den USA veranlassen einige Marktteilnehmer ihre Aktienquote zu reduzieren.

Zum Kommentar


Ölpreis mit explosiver Mischung - BP, Saturn Oil + Gas, Shell Aktie

Ölpreis mit explosiver Mischung - BP, Saturn Oil + Gas, Shell Aktie

Kommentar vom 04.07.2023 | 05:45

Im Juni bewegte sich der Ölpreis in einer Schwankungsbreite von 66,80 USD bis 74,30 USD je Barrel und konnte damit den seit 12 Monaten laufenden Abwärtstrend vorerst stoppen. Damit hat der Markt die Kürzung der Ölproduktion durch Saudi-Arabien positiv aufgenommen und weiteres Momentum könnte nun aus den USA kommen. Durch die Beilegung des Schuldenstreits, könnten die Marktteilnehmer wieder mehr Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft entwickeln und mehr Investitionen in den USA durchführen, welches die Nachfrage nach Öl erhöhen sollte und dazu führt, dass die strategische Ölreserve der USA wieder aufgefüllt werden muss.

Zum Kommentar


Ölkürzungen und Goldproduktion – BP, Deutsche Telekom, Manuka Resources Aktie

Ölkürzungen und Goldproduktion – BP, Deutsche Telekom, Manuka Resources Aktie

Kommentar vom 06.06.2023 | 05:45

Bei dem am Sonntag in Wien stattgefundenen Treffen der OPEC-Plus, haben die teilnehmenden Länder für 2024 ein Produktionsziel von rund 40 Mio. Barrel Öl am Tag festgelegt. Damit soll das Angebot im kommenden Jahr um ca. 1,4 Mio. Barrel Ölproduktion am Tag reduziert werden. Um den Preis für Erdöl oberhalb der 70-USD-Marke zu halten, hat zudem Saudi-Arabien eine freiwillige Produktionskürzung für Juli 2023 von 1 Mio. Barrel am Tag verkündet. Bereits im Vorfeld der Sitzung ist der Ölpreis angezogen und konnte von 67 USD je Barrel auf bis zu 74,20 USD am gestrigen Montag ansteigen. Was sonst noch zählt:

Zum Kommentar