24.10.2024 | 14:30
Newmont - Gutes Ergebnis, Erwartungen verfehlt
Der weltgrößte Goldproduzent der Welt, die Newmont Corporation, legte am gestrigen Abend nachbörslich ihren Quartalsbericht zum dritten Quartal 2024 vor. Dieser verbesserte sich zwar zum Vorquartal, konnte die Erwartungen der Analysten aber nicht erfüllen. Diese gingen durchschnittlich von höheren Umsätzen und geringeren Kosten aus. Aus Sicht der Analysten wurden die Umsatzerwartungen um 60 Mio. USD und der Gewinn je Aktie um 0,05 USD verfehlt. Dadraufhin sackte der Kurs der Aktie im Nachthandel um ca. 5% ab und schloss den Tag mit 54,85 USD (50,88 EUR). Ob dieser Abverkauf bei weiter steigenden Goldpreisen wirklich gerechtfertigt ist?
Lesezeit: ca.
2 Minuten.
Autor:
Stefan Bode
ISIN:
US6516391066
Ergebnisse von Newmont
„Im dritten Quartal lieferte Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM)) 2,1 Mio. Unzen Goldäquivalent und erwirtschaftete einen freien Cashflow von 760 Mio Dollar aus unserem Weltklasse-Portfolio“, sagte Tom Palmer, President und Chief Executive Officer von Newmont. „Wir machen mit den beiden im Quartal angekündigten Transaktionen, die zusammen einen Bruttoerlös von bis zu 1,5 Milliarden Dollar bringen sollen, weiterhin bedeutende Fortschritte bei unserem Programm zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Unternehmen. Unsere Fortschritte bei der Veräußerung und die starke Generierung von freiem Cashflow haben uns in die Lage versetzt, den Schuldenabbau und den Rückkauf von Aktien fortzusetzen und damit einen erheblichen und dauerhaften Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“
Stichpunkte zu den Q.3 2024 Kennzahlen
▪ Bekanntgabe einer Vereinbarung über den Verkauf der Akyem-Mine in Ghana für bis zu 1 Mrd. USDin bar sowie einer Vereinbarung über die Veräußerung der Telfer-Mine und einer 70-prozentigen Beteiligung am Havieron-Projekt in Westaustralien für einen Bruttoerlös von bis zu 475 Mio USD
▪ Wir erwarten weiterhin einen Bruttoerlös von mindestens 2 Mrd. USD aus dem Verkauf von hochwertigen, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, zusätzlich zu den 527 Millionen USD an Barmitteln, die wir seit Anfang 2024 bereits aus anderen Investitionsverkäufen erhalten haben
▪ Seit der letzten Gewinnmitteilung Rückkauf von 9,4 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 53,16 USD für einen Gesamtbetrag von 500 Mio. USD, wovon 198 Mio. USD im dritten Quartal zurückgekauft wurden; seit der Ankündigung des Programms im Februar 2024 wurden Aktienrückkäufe im Wert von 750 Mio. USD abgeschlossen
▪ Das Board von Newmont genehmigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Mrd. USD , das nach dem Ermessen des Unternehmens durchgeführt werden soll, wobei in den nächsten 24 Monaten von Zeit zu Zeit Rückkäufe auf dem offenen Markt getätigt werden sollen
▪ Durch Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen wurden insgesamt 786 Mio. USD an die Aktionäre ausgeschüttet; für das dritte Quartal 2024 wurde eine Dividende von 0,25 USD pro Stammaktie beschlossen
▪ Seit der letzten Gewinnmitteilung wurden die nominalen Schulden um 233 Mio. USD zu Barkosten von 210 Mio. USD abgebaut, wovon 150 Mio. USD im dritten Quartal und 83 Mio. USD im Oktober 2024 gekauft wurden; 483 Mio. USD der Schulden wurden im bisherigen Jahresverlauf 2024 getilgt
▪ Produktion von 1,7 Mio. zurechenbaren Unzen Gold, vor allem durch die Produktion von 1,4 Mio. Unzen Gold aus Newmonts Tier-1-Portfolio sowie 430.000 Unzen Goldäquivalent (GEOs) aus Kupfer, Silber, Zink und Blei, einschließlich 37.000 t Kupfer
▪ Erwirtschaftete 1,6 Mrd. USD Cash aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von (209) Mio. USD; meldete 760 Mio. USD Free Cash Flow
▪ Ausgewiesener Nettogewinn von 924 Mio. USD, bereinigter Nettogewinn von 0,81 USD pro verwässerter Aktie und bereinigtes EBITDA von 2,0 Mrd. USD
▪ Erzielung einer jährlichen Synergierate von 500 Mio. USD nach der Newcrest-Übernahme, womit die Verpflichtung von Newmont mehr als ein Jahr früher als geplant erfüllt wurde
▪ Positioniert, um Newmonts Produktionsprognose für 2024 zu erfüllen; erwartet, im vierten Quartal eine zurechenbare Produktion von 1,8 Mio. Goldunzen zu All-In Sustaining Cost (AISC) von 1.475 USD pro Unze zu liefern
▪ Partnerschaft mit MKS PAMP zur Markteinführung eines rückverfolgbaren Mine-to-Market-Goldbarrens, der über den größten US-Großhändler verkauft wird und den Verbrauchern direkten Zugang zu Newmonts Gold bietet und das Engagement für eine transparente Beschaffung demonstriert
